ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۰۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۷.۹۶) |
۱۷.۹۸ |
۲۶۰۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸) |
(۰.۹۸) |
۲۶۰۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۸۹) |
(۳۶.۴۸) |
۲۶۰۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۳ |
۳۷.۹۷ |
۱۲۷.۳۸ |
۲۶۰۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۴ |
۰ |
۲۶۰۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
۲۶۰۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۹.۳۸ |
۲۲۸.۵ |
۲۶۰۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۲۰۱.۵۵ |
۱۳.۴۹ |
۲۶۰۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۲۰.۸۷) |
(۳۵.۷) |
۲۶۱۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۶۳) |
۶۹.۹۸ |
۲۶۱۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
۲۶۱۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
۲۶۱۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
۲۶۱۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۸) |
(۳۲.۰۸) |
(۴۸.۹۹) |
۲۶۱۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۸.۲۵) |
(۴۰.۹۵) |
۲۶۱۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰.۳ |
۲۰.۷۵ |
۲۶۱۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۰۷ |
۳۷.۱۵ |
۲۶۱۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۱) |
(۵۸.۶۱) |
(۳۲.۷) |
۲۶۱۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
|