ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۴۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
۲۶۴۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۸ |
۰ |
۲۶۴۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۲.۸۸ |
۳۶.۹۱ |
۲۶۴۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۳) |
(۱۴.۵۴) |
(۱۱.۶۶) |
۲۶۴۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۳) |
(۱۴.۳۷) |
(۳۸.۸۶) |
۲۶۴۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۸۶ |
(۱۴.۷۳) |
۲۶۴۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۶۳ |
۵۵.۴۶ |
۲۶۴۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۳ |
۰ |
۲۶۴۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
۲۶۵۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۶.۱۷ |
۱۹.۸۳ |
۲۶۵۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
۲۶۵۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
۲۶۵۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۲ |
۳۹.۶۱ |
۶.۱۲ |
۲۶۵۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۱) |
(۳۷.۵) |
(۳۲.۱۱) |
۲۶۵۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
۲۶۵۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
۲۶۵۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۷) |
(۴۱.۴۸) |
(۴۵.۵۶) |
۲۶۵۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۰۱ |
۳۸۹.۳۹ |
۳.۹۱ |
۲۶۵۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۷) |
(۳۲.۸) |
(۴۵.۴۹) |
|