ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۵۲۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
۲۵۲۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۲۵۲۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
(۱.۴۱) |
۱۲۵.۰۵ |
۲۵۲۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲ |
۳۳.۲۸ |
۱۰۵.۴۲ |
۲۵۲۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۱.۷۶ |
۲۸.۷۸ |
۲۵۲۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۵۵ |
۵۰۰.۸۹ |
۶۴۹.۹ |
۲۵۲۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۷ |
۰.۳۴ |
۱,۱۸۴.۳۷ |
۲۵۱.۰۸ |
۲۵۲۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۲۵۲۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۶ |
۰ |
۲۵۳۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۳۴ |
۰.۱۲ |
۲۵۱.۳۴ |
۵۷.۳۹ |
۲۵۳۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۲۱ |
۲۳۸.۰۲ |
۱۱۶.۵۷ |
۲۵۳۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۱.۵۳ |
(۴۳.۲۲) |
۲۵۳۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۴.۷۱ |
۲۳.۳۵ |
۲۵۳۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۷۷ |
۲,۶۵۵.۰۹ |
۱,۵۵۸.۵۸ |
۲۵۳۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
۲۵۳۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
۲۵۳۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۲۰۳.۴۵ |
۵۸.۳۹ |
۲۵۳۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ |
۰.۲ |
۰.۰۸ |
۱۰۶.۷۶ |
۳۴.۳۷ |
۲۵۳۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۶.۲ |
۱۳۰.۷ |
|