ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۸۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۴۶ |
۰.۷۱ |
۴۳۰.۱۴ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
۲۴۸۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۷۴ |
۱.۱۸ |
۱,۳۵۲.۰۶ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
۲۴۸۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۳۹ |
۵۴.۸۶ |
۳۱۰.۴۴ |
۲۴۸۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۴ |
۶۶.۱ |
۱۶.۷۱ |
۲۴۸۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۴.۸۸) |
۳۱.۳۶ |
۲۴۸۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۲۴۸۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
۲۴۸۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
۲۴۸۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۷ |
(۲۱.۷۶) |
۸۶.۶۴ |
۲۴۹۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۴.۱۶) |
(۵.۹۲) |
۲۴۹۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۳.۹۱) |
(۷۴.۸۸) |
۲۴۹۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۶ |
۱۲۸.۶۸ |
۷۸.۲۸ |
۲۴۹۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
۲۴۹۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
۲۴۹۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۱) |
۷۲.۹۸ |
(۳۳.۷۸) |
۲۴۹۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۶۶ |
۱۶۹.۹۶ |
۱,۰۰۹.۶۱ |
۲۴۹۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۸ |
۰ |
۲۴۹۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۲۱ |
۲۷۳.۲۱ |
۱۱۱.۶۳ |
۲۴۹۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۰۴ |
۰.۶۷ |
۱.۲۷ |
۱,۰۴۲.۶۹ |
۹,۷۴۲.۸۸ |
|