ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۳۸ |
۰.۷۴ |
۲۹۳.۷۴ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
۱۷۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۷۷ |
۱۸۷.۵ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
۱۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۸۷ |
۱.۰۵ |
۲,۲۳۸.۵۶ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
۱۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
۱۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
۱۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۲۷ |
۱ |
۱۶۲.۷۵ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
۱۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۵۳ |
۰.۶۹ |
۵۷۶.۷۴ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
۱۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۶) |
۴۸.۴ |
۱۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
۰.۴ |
۰.۲۴ |
۳۲۴.۸۷ |
۱۳۹.۷۳ |
۱۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۶۷ |
۱.۱۵ |
۱,۰۴۴.۳۹ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
۱۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
۱۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲۰.۹۶ |
(۵.۰۱) |
۱۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۰.۸۵ |
۱.۰۸ |
۲,۰۸۶.۹۴ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
۱۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۹۷ |
۶۷۰.۶۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
۱۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۰.۷۸ |
۱.۵۱ |
۱,۶۱۲.۳۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
۱۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۰.۸۸ |
۱.۵۸ |
۲,۳۵۸.۳۹ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
۱۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
۱۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
|