صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | (۰.۲۸) | (۰.۱۷) | (۶۳.۷۴) | (۴۶.۵۶) |
| ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰.۴۳ | ۱.۲۵ | ۳۷۷.۱۲ | ۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | (۰.۰۴) | ۰.۵۱ | (۱۵.۱۱) | ۵۴۳.۹۵ |
| ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۲.۱ | ۴.۱۱ | ۲۰۰,۱۶۲.۵۹ | ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | (۰.۷۴) | (۰.۷) | (۹۳.۴۵) | (۹۲.۳۲) |
| ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۲۳) | ۰ |
| ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۶) | ۰ |
| ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | (۰.۳۲) | ۰.۳۸ | (۶۸.۹۴) | ۲۹۳.۱۱ |
| ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۱.۲۶ | ۰.۶۱ | ۹,۷۰۴.۹ | ۸۳۶.۸ |
| ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۲.۳۶ | ۴.۸۹ | ۴۹۷,۷۳۱.۳۸ | ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۷۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱.۲ | ۲.۱ | ۷,۶۵۸.۲۱ | ۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۷۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | (۰.۰۵) | ۰.۵۲ | (۱۷.۱۴) | ۵۷۵.۸ |
| ۱۷۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۲۴) | ۰ |
| ۱۷۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۰ |
| ۱۷۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱.۶۵ | ۴.۲۷ | ۳۹,۳۵۵.۰۶ | ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۷۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲.۱۸ | ۴.۳۸ | ۲۶۰,۸۹۰.۲ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۷۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | (۰.۹۷) | (۰.۶۷) | (۹۷.۱۷) | (۹۱.۴۷) |
| ۱۷۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۰.۶۸ | ۱.۷۵ | ۱,۰۸۴.۰۲ | ۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۷۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱.۹۳ | ۳.۳ | ۱۰۷,۰۷۱.۲۱ | ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2