ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۷۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۰.۱۳) |
(۵۵.۸) |
۱۷۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱۷۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱۷۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
۱۷۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۵۴ |
۲,۰۲۳.۶۵ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
۱۷۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۶ |
۰.۵۶ |
۷۷۷.۴ |
۶۷۶.۵۳ |
۱۷۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۶۷ |
۰.۳۱ |
۱,۰۵۹.۶۸ |
۲۱۴.۳۶ |
۱۷۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
۱.۴۱ |
۴,۰۵۲.۹۲ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
۱۷۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
۱۷۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۹ |
۰ |
۱۷۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۴ |
۱.۲۸ |
۳۳۶.۹۶ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
۱۷۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۱۲) |
(۹۶.۶۶) |
۱۷۱۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۲) |
(۷۲.۰۶) |
(۵۴.۵۷) |
۱۷۱۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۱۸ |
۱۶۸.۶۴ |
۹۱.۷۹ |
۱۷۱۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۱.۷۵ |
۲.۶۳ |
۵۵,۹۰۲.۹۳ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
۱۷۱۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
۱۷۱۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
۱۷۱۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۸۹ |
۱,۰۵۱.۴۵ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
۱۷۱۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۹۹ |
۲,۲۳۱.۲۴ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
|