ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۶۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
۱۶۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۹۲ |
۱.۴۱ |
۲,۷۷۴.۵۴ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
۱۶۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۲) |
(۹۷.۲۹) |
۱۶۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۷۹۱.۴۳ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
۱۶۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۵۸ |
۲.۳۳ |
۳۰,۶۴۴.۲۳ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
۱۶۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۷۷ |
۰.۶۳ |
۱,۵۱۴.۸۸ |
۹۰۲.۸ |
۱۶۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
۱۶۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
۱۶۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۱.۴۱ |
۲.۶۷ |
۱۶,۵۰۱.۵۲ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
۱۶۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
۱۶۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۳۴) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۹.۷۶) |
۱۶۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۹ |
۱۲۲.۹ |
۳۱۷.۳۹ |
۱۶۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۹۴ |
۱.۵۶ |
۲,۹۸۷.۳۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
۱۶۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱۶۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
۱۶۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۱.۲۹ |
۱,۴۰۶.۳۳ |
۱۰,۸۰۵.۶۴ |
۱۶۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۵۱ |
۰.۳ |
۵۴۸.۴۶ |
۱۹۸.۹۸ |
۱۶۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۱.۲۶ |
۲.۴۹ |
۹,۵۹۹.۸۵ |
۷۹۲,۳۶۲.۷۴ |
|