صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰.۲۹ | (۰.۱۸) | ۱۹۰.۰۹ | (۴۸.۷۹) |
| ۱۶۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰.۴۹ | ۰.۵۲ | ۴۸۹.۳۵ | ۵۷۵.۳۹ |
| ۱۶۰۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱.۲۶ | ۲.۷۱ | ۹,۶۲۱.۸۴ | ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۶۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۱.۶۸ | ۲.۶۲ | ۴۳,۵۰۴.۵۲ | ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۶۰۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱.۳۸ | ۱.۷۳ | ۱۴,۵۶۹.۶۲ | ۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۶۰۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۷ | ۰ |
| ۱۶۰۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲۵ | ۰ |
| ۱۶۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۰.۷۹ | ۰.۷۵ | ۱,۶۸۶.۲۳ | ۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۶۰۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | (۰.۶۳) | (۱.۳۵) | (۹۰.۱۸) | (۹۹.۳) |
| ۱۶۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰.۶۴ | ۱.۲۳ | ۹۱۵.۶۸ | ۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۱۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | (۰.۵۴) | (۰.۵۶) | (۸۵.۹۳) | (۸۷.۲۴) |
| ۱۶۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰.۳۴ | ۱.۵۸ | ۲۴۴.۶۷ | ۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۹ | ۰ |
| ۱۶۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۷۳ | ۰ |
| ۱۶۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۲.۱۵ | ۳.۷۳ | ۲۳۲,۸۴۶.۶ | ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱.۴۳ | ۱.۸۲ | ۱۷,۶۴۰.۰۵ | ۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۰.۴۸ | ۱.۳ | ۴۶۶.۶۲ | ۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰.۶۳ | ۰.۷۸ | ۸۸۵.۷۴ | ۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱.۶۷ | ۲.۱۸ | ۴۲,۰۶۴.۳۷ | ۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2