ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۲ |
۰ |
۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۲۷) |
۳۱۱.۲۵ |
(۶۲.۷۳) |
۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۵ |
۳۶.۵۵ |
۷۲.۶۴ |
۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵۵ |
۲.۴ |
۲۷,۷۹۳.۵۷ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۳.۴۳ |
۴.۲۳ |
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۲۴ |
۴.۴۸ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۳ |
۳.۸ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۳ |
۳.۱ |
۴۰۳,۹۹۳.۵۵ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۱.۸۶ |
۲.۸۴ |
۸۴,۳۴۹.۷ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۵۱ |
۳.۷ |
۸۵۲,۳۵۱.۳۹ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۲.۴ |
۳.۷ |
۵۷۰,۸۶۶.۸۳ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۱.۷۶ |
۲.۱۸ |
۵۸,۱۲۱.۵۹ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۸۴ |
۲.۴۲ |
۷۷,۴۱۰.۴۱ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۱.۸۹ |
۲.۷۵ |
۹۱,۵۵۵.۶۵ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|