صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۰.۸۶ | ۱.۶۵ | ۲,۲۰۹.۹۷ | ۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۵۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | (۱.۰۲) | (۲.۱۶) | (۹۷.۶۱) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۵۴۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | (۰.۷۷) | (۱.۵) | (۹۴.۰۱) | (۹۹.۶) |
| ۱۵۴۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۱.۰۴ | ۲.۸۴ | ۴,۲۳۶.۷ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۵۴۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۵ | ۰ |
| ۱۵۴۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۲ | ۰ |
| ۱۵۴۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰.۳۸ | ۰.۷ | ۲۹۳.۴۴ | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۵۴۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | (۰.۲۷) | (۱.۵۲) | (۶۲.۶۷) | (۹۹.۶۳) |
| ۱۵۴۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | (۱.۳۱) | (۳.۵) | (۹۹.۲) | (۱۰۰) |
| ۱۵۵۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | (۰.۹۸) | (۲.۷۶) | (۹۷.۲۶) | (۱۰۰) |
| ۱۵۵۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۰.۲۵ | ۰.۲۵ | ۱۴۶.۷۱ | ۱۵۱.۶۲ |
| ۱۵۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۱ | ۰ |
| ۱۵۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۴ | ۰ |
| ۱۵۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۰.۹۵ | ۱.۹۱ | ۳,۱۰۴.۷۳ | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۵۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۰.۲۸ | (۰.۸۸) | ۱۸۲.۱۹ | (۹۵.۹۷) |
| ۱۵۵۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | (۱.۲۷) | (۳.۴۶) | (۹۹.۰۵) | (۱۰۰) |
| ۱۵۵۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | (۱.۰۸) | (۲.۷۸) | (۹۸.۱۳) | (۱۰۰) |
| ۱۵۵۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰.۴۷ | (۰.۲۷) | ۴۶۲.۱۱ | (۶۲.۶۶) |
| ۱۵۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2