صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۱.۲۶ | ۰.۶۱ | ۹,۷۰۴.۹ | ۸۳۶.۸ |
| ۱۵۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۲.۳۶ | ۴.۸۹ | ۴۹۷,۷۳۱.۳۸ | ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۵۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۱.۲ | ۲.۱ | ۷,۶۵۸.۲۱ | ۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۵۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | (۰.۰۵) | ۰.۵۲ | (۱۷.۱۴) | ۵۷۵.۸ |
| ۱۵۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۲۴) | ۰ |
| ۱۵۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۰ |
| ۱۵۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۱.۶۵ | ۴.۲۷ | ۳۹,۳۵۵.۰۶ | ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۵۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲.۱۸ | ۴.۳۸ | ۲۶۰,۸۹۰.۲ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۵۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | (۰.۹۷) | (۰.۶۷) | (۹۷.۱۷) | (۹۱.۴۷) |
| ۱۵۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۰.۶۸ | ۱.۷۵ | ۱,۰۸۴.۰۲ | ۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۵۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۱.۹۳ | ۳.۳ | ۱۰۷,۰۷۱.۲۱ | ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۵۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۷۷ | ۰ |
| ۱۵۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۱.۳ | ۲.۰۴ | ۱۰,۹۴۲.۳۹ | ۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۵۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲.۰۴ | ۳.۶۹ | ۱۵۹,۸۰۱.۴۱ | ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۵۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۱.۳۶ | ۳.۱۳ | ۱۳,۶۳۲.۰۱ | ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۵۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۱.۲۲ | ۲.۳۸ | ۸,۱۲۱.۶۱ | ۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۵۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۱.۶۱ | ۳.۳۳ | ۳۴,۵۲۶.۸۵ | ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۵۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2