ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۵۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۱.۸۳) |
(۴.۷۱) |
(۹۹.۸۸) |
(۱۰۰) |
۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۱۰۰) |
۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۲) |
(۲۴.۷۹) |
(۹۸.۸۵) |
۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۲.۱۷) |
(۳.۱۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۰.۵۶) |
۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۱.۷۱ |
۲.۱۸ |
۴۸,۹۹۹.۵۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۴ |
۱.۹۶ |
۱۵,۸۱۹.۸۱ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۴۴.۴۷ |
۳۶.۷۳ |
۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۶۵ |
(۰.۹) |
۹۷۰.۳۶ |
(۹۶.۳۵) |
۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۹۵ |
۲.۵۴ |
۱۱۵,۶۷۴.۸۴ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۰۶ |
۳.۰۱ |
۱۶۷,۹۷۸.۵۹ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۹۲) |
(۱.۹) |
(۹۶.۶) |
(۹۹.۹۱) |
|