صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰.۶۳ | ۰.۷۸ | ۸۸۵.۷۴ | ۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۵۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱.۶۷ | ۲.۱۸ | ۴۲,۰۶۴.۳۷ | ۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۵۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۲ | ۰ |
| ۱۵۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۵۳ | ۰ |
| ۱۵۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۰.۴۹ | ۰.۷۵ | ۴۹۹.۵ | ۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۵۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۰.۰۲ | (۰.۲۷) | ۶.۹۵ | (۶۲.۷۹) |
| ۱۵۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | (۱.۳۳) | (۲.۰۴) | (۹۹.۲۴) | (۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | (۰.۹۲) | (۱.۷۷) | (۹۶.۵۳) | (۹۹.۸۵) |
| ۱۵۰۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | (۱.۲) | (۲.۱۴) | (۹۸.۷۸) | (۹۹.۹۶) |
| ۱۵۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۶۷ | ۰ |
| ۱۵۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۹ | ۰ |
| ۱۵۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۱.۳۶ | ۲.۰۵ | ۱۳,۸۰۴.۰۸ | ۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۵۱۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۸ | ۰ |
| ۱۵۱۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | (۰.۰۵) | (۱.۲) | (۱۶.۳۲) | (۹۸.۷۷) |
| ۱۵۱۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | (۰.۵۵) | (۱.۹۹) | (۸۶.۸۲) | (۹۹.۹۴) |
| ۱۵۱۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۱.۲۸ | ۱.۳۷ | ۱۰,۲۸۸.۰۹ | ۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۵۱۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۰۱ | ۰ |
| ۱۵۱۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۰۱ | ۰ |
| ۱۵۱۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | (۰.۲۴) | (۱.۰۵) | (۵۸.۴۷) | (۹۷.۸۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2