ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۳۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۲۳ |
۳.۲۲ |
۳۰۸,۸۲۸.۹۴ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
۱۳۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
۱۳۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
۱۳۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۶۴ |
۲.۸۹ |
۳۷,۲۴۵.۶۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
۱۳۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۴ |
۳۴۶.۰۴ |
۱۶.۹۳ |
۱۳۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۰۵) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
۱۳۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
۱۳۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۱۹) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
۱۳۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱۳۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
۱۳۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۳۱) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
۱۳۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۰۴) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
۱۳۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۱) |
(۵۷.۲۳) |
(۷۷.۲۹) |
۱۳۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۸۴ |
۱.۶۱ |
۲,۰۳۳.۸۷ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
۱۳۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۹) |
(۸۴.۳۳) |
(۹۹.۹۱) |
۱۳۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
۱۳۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
۱۳۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۲.۹۲) |
(۹۸.۹۴) |
(۱۰۰) |
۱۳۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۱.۷۶) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
|