ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۰.۶۳) |
(۱.۱۵) |
(۸۹.۹۷) |
(۹۸.۵۵) |
۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۸.۵۱) |
۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۷۱) |
(۱.۱۲) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۸.۳۵) |
۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۴۳ |
۱۳۶.۴۹ |
۳۸۵.۹۱ |
۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۰۶ |
۱.۳۲ |
۴,۶۴۷.۲۹ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۷) |
۶۱.۰۶ |
(۲۳.۸۵) |
۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۶) |
(۸۸.۵۸) |
(۹۷.۰۳) |
۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۴.۵۶) |
(۹۰.۳۴) |
۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۰۳) |
(۷۹.۵۱) |
(۹۷.۷) |
۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۱.۷ |
۱۲۵.۶۱ |
۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۵) |
۷۲.۴۱ |
(۹۰.۶۴) |
۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۶۶) |
(۹۳.۰۶) |
۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۷۷) |
(۸۲.۸۳) |
(۹۴.۰۵) |
۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
|