ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۱۵ |
۱.۲۹ |
۶,۴۹۸.۵۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۶) |
(۵۷.۲۶) |
(۶۰.۹۹) |
۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۹ |
۰ |
۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۷۸ |
۲.۱۲ |
۶۱,۴۱۸.۵۳ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۰۸ |
۱.۴۴ |
۵,۰۱۰.۸۸ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۸۲ |
۱.۰۸ |
۱,۸۴۱.۸ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۷۲ |
۱۵۲.۸ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۶) |
۰.۱۲ |
(۸۱.۴۹) |
۵۶.۳۲ |
۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۷ |
۰ |
۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۳ |
۰ |
۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۱.۴۸ |
۲.۲۱ |
۲۱,۳۸۶.۱۳ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۳۱ |
۱,۴۵۳.۵۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۴.۵۳) |
(۴۶.۸۲) |
|