ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۱.۸) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۹.۸۷) |
۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۷) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱) |
۰ |
۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۱.۵۹) |
(۹۴.۵۲) |
(۹۹.۷۱) |
۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۵.۸۶ |
(۲۹.۹۶) |
۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۱.۱۹) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۸.۷۴) |
۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۷) |
(۲۷.۵۲) |
(۲۱.۴) |
۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۴۷ |
۹۶۱.۱۳ |
۴۵۸.۹۳ |
۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۰.۶۵ |
۲۹۸.۱۲ |
۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۳۶ |
۱.۸۹ |
۱۳,۸۷۴.۰۹ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۵ |
۳۲۰.۱۱ |
۵۲۲.۷۵ |
۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۹.۲۵) |
۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۱) |
(۷۱.۵۸) |
(۷۷.۶۳) |
۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۴ |
۰ |
۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۴۵ |
۹۴.۶۹ |
۴۰۹.۴۳ |
|