صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ | ۰.۲۱ | ۰.۰۲ | ۱۱۴.۶۳ | ۷.۴۲ |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ | (۰.۴۵) | (۰.۹۶) | (۸۰.۵۲) | (۹۷.۰۵) |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | (۰.۱۲) | (۰.۲۲) | (۳۵.۰۴) | (۵۴.۷۴) |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰.۰۲ | ۱۰.۵۳ | ۷.۲۳ |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | (۰.۵۹) | (۱.۳۳) | (۸۸.۴۲) | (۹۹.۲۴) |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۹) | ۰ |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | (۰.۲۴) | (۰.۱۹) | (۵۹.۰۴) | (۴۹.۲۶) |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۰.۱۱ | (۰.۰۳) | ۵۰.۵ | (۹.۹۹) |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۰.۸ | ۱.۱۸ | ۱,۷۳۷.۴۵ | ۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | (۰.۰۴) | (۰.۱۱) | (۱۴.۹۴) | (۳۲.۹۵) |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۱.۱۱ | ۱.۹۵ | ۵,۵۰۱.۸۴ | ۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۲ | ۳.۰۸ | ۱۳۵,۸۱۸.۶ | ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۰.۸۱ | ۱.۲۹ | ۱,۷۷۱.۰۲ | ۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۰.۵۶ | ۰.۷۶ | ۶۶۲.۶۳ | ۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | (۰.۵۸) | (۱.۰۶) | (۸۷.۸۲) | (۹۷.۹۷) |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۰.۵۵ | ۰.۹۵ | ۶۴۵.۶۳ | ۳,۰۶۴.۰۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2