ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۹ |
(۸.۹۲) |
۱۰۲.۵۷ |
۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۷۹) |
(۱) |
(۹۴.۴۶) |
(۹۷.۴۸) |
۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۰۱) |
۳۶.۴۸ |
۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۵) |
(۷۶.۲۸) |
(۵۹.۹۵) |
۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۷۳ |
۱.۳۴ |
۱,۳۰۲.۳۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲ |
۰ |
۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۶۴ |
۱,۹۴۶.۷۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۶.۸) |
(۹۹.۸۸) |
۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۰۴) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳.۱۲ |
(۴۲.۰۸) |
۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۶۵ |
۴,۰۳۲.۱۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۶۱.۵ |
۳۹۲.۹۲ |
۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۷ |
۱.۸۲ |
۴۲,۱۱۳.۲۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۷.۴۷ |
۹.۴۵ |
۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸۴ |
۱.۰۴ |
۲,۰۴۲.۲۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|