ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶) |
(۷۴.۰۱) |
(۸۸.۸۱) |
۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۳۵) |
(۹۳.۸۲) |
۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۳ |
۳۲۸.۸۹ |
۱۹۷.۳۵ |
۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۷۵ |
۱,۰۵۵.۹۶ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۹ |
۰ |
۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۷ |
۰ |
۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۱ |
۰ |
۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۷۲ |
۲۲۷.۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۸) |
(۵۷.۶) |
(۸۲.۴۸) |
۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۹۵) |
(۸۷.۶) |
(۹۶.۹۴) |
۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۲۴ |
۱.۵۳ |
۸,۷۷۶.۵۶ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۳۹ |
۲.۷۲ |
۵۴۸,۲۸۶.۰۹ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۳۵ |
۲۴۹.۰۳ |
۲۶۰.۹۷ |
۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۷ |
۰.۸۹ |
۱,۱۶۱.۴۲ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|