صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۰.۶۱ | ۰.۸۸ | ۸۱۳.۷۹ | ۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | (۰.۲۱) | ۰.۰۶ | (۵۳.۲۵) | ۲۲.۷۵ |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | (۰.۰۹) | (۰.۰۹) | (۲۶.۹۳) | (۲۹.۱۳) |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۲.۱۸ | ۲.۸۷ | ۲۶۵,۱۳۶.۸۵ | ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۳ | ۰ |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۳ | ۰ |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | (۰.۹۶) | (۱.۵) | (۹۷.۰۲) | (۹۹.۶) |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | (۱.۴۵) | (۲.۶۶) | (۹۹.۵۱) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۰.۴ | ۰.۱۳ | ۳۲۴.۴۲ | ۶۰.۲۴ |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | (۰.۰۹) | (۰.۷۱) | (۲۷.۶۳) | (۹۲.۶) |
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | (۰.۸۶) | (۱.۴۹) | (۹۵.۷۴) | (۹۹.۵۹) |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۴ | ۰ |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۳ | ۰ |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۰.۱۲ | ۰.۲۴ | ۵۷.۳۲ | ۱۴۲.۷۵ |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۳۶ | ۰ |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۰.۱۳ | ۰.۵۴ | ۶۱.۵۹ | ۶۱۳.۶۹ |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۰.۱۵ | ۰.۲۲ | ۶۹.۷۵ | ۱۲۰.۹۸ |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱.۶۵ | ۲.۵۴ | ۳۹,۷۷۱.۸۸ | ۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2