ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱) |
۰ |
۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۶۵ |
۷۷۰.۸۱ |
۹۵۸.۳۶ |
۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۴) |
(۵۷.۳۷) |
(۹۰.۳۸) |
۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۴۴ |
۱۴۹.۲۳ |
۳۹۶.۷۱ |
۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۹.۸۵ |
۵۶.۶۹ |
۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۶.۷۸) |
(۱۱.۷۴) |
۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۰۷ |
۱.۴۸ |
۴,۷۳۲.۱۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۶۱ |
۱.۱۴ |
۸۰۸.۸۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۰۸) |
(۹۶.۰۴) |
۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۲.۲۶ |
۲۷.۳۶ |
۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۶۲ |
۲.۱۲ |
۳۴,۵۵۷.۸۸ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷۳ |
۰.۸۷ |
۱,۳۱۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۱۹.۷ |
(۵۰.۴۲) |
|