ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۹ |
(۴۸.۳۴) |
۴۱.۱۶ |
۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۰۹) |
(۱.۹۶) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۹.۹۳) |
۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷۴) |
(۸۳.۴۷) |
(۹۳.۴۴) |
۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۸) |
(۵۱.۳۳) |
(۴۸.۸۴) |
۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۵۹ |
۱.۴۶ |
۷۴۴.۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۵ |
(۲۸.۹۲) |
۱۴۷.۷۷ |
۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۹۳) |
(۹۸.۶۳) |
(۹۹.۹۲) |
۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۵ |
۱۳۰.۷۷ |
۷۵.۹۸ |
۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۸۹) |
(۸۶.۳۴) |
۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۰۵.۶۴ |
۱۲۹.۰۳ |
۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۴۳.۶۳) |
(۹۸.۷) |
۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۶۱ |
۲۸۵.۱ |
۸۱۴.۵۸ |
|