ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۹۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۶.۸) |
(۹۹.۸۸) |
۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۰۴) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۵) |
۱۳.۱۲ |
(۴۲.۰۸) |
۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۰۲ |
۱.۶۵ |
۴,۰۳۲.۱۴ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۴۴ |
۱۶۱.۵ |
۳۹۲.۹۲ |
۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۶۷ |
۱.۸۲ |
۴۲,۱۱۳.۲۳ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۷.۴۷ |
۹.۴۵ |
۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸۴ |
۱.۰۴ |
۲,۰۴۲.۲۷ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۷ |
۰ |
۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۱۵ |
۱.۲۹ |
۶,۴۹۸.۵۱ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۶) |
(۵۷.۲۶) |
(۶۰.۹۹) |
۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
|