صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱.۲۷ | ۱.۷۳ | ۹,۷۴۲.۷۵ | ۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۵ | ۰ |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰.۹۹ | ۱.۶۵ | ۳,۵۰۵.۵۸ | ۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ | ۰.۲ | ۰ |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ | ۰.۲ | ۰ |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۰.۱۱ | ۰.۵۸ | ۵۱.۰۹ | ۷۳۴.۳۶ |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰.۱۸ | ۳۰ | ۹۵.۱ |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | (۰.۰۹) | (۰.۰۴) | (۲۷.۶) | (۱۵.۱۲) |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | (۰.۲) | ۰.۱۸ | (۵۲.۷) | ۹۵.۱۱ |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | (۰.۴۹) | (۱.۱۴) | (۸۳.۰۴) | (۹۸.۴۸) |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ | ۰.۱۹ | ۰ |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ | ۰.۵۸ | ۰.۸۸ | ۷۱۰.۹۶ | ۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ | ۰.۲۷ | (۰.۴۷) | ۱۶۹.۷۳ | (۸۲.۲۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2