ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۳۱) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۱۹) |
۱۰۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
۱۰۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۴.۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
۱۰۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۷۵.۴۷ |
۸.۷۶ |
۱۰۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۱۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۷۹) |
۱۰۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
۱۰۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۴۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۹۴) |
۱۰۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹ |
۰ |
۱۰۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۹ |
۰ |
۱۰۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۰۹) |
(۹۶.۴) |
۱۰۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۶۱ |
۰.۸۸ |
۸۱۳.۷۹ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
۱۰۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۲۵) |
۲۲.۷۵ |
۱۰۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۹) |
(۲۶.۹۳) |
(۲۹.۱۳) |
۱۰۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۸۷ |
۲۶۵,۱۳۶.۸۵ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
۱۰۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
۱۰۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۳ |
۰ |
۱۰۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۶) |
(۱.۵) |
(۹۷.۰۲) |
(۹۹.۶) |
۱۰۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۴۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
|