صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰.۲۸ | ۰.۵۷ | ۱۸۱.۹۶ | ۶۸۳.۴۳ |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | (۰.۰۳) | (۰.۱) | (۱۱.۳۲) | (۳۰.۰۱) |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | (۰.۹۷) | (۱.۵۸) | (۹۷.۱۲) | (۹۹.۷) |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰.۱۵ | ۰.۱۶ | ۷۴.۶۱ | ۷۹.۵۹ |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | (۰.۳۲) | (۰.۹۶) | (۶۹.۴۱) | (۹۷.۰۳) |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۷) | ۰ |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۲) | ۰ |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | (۰.۵۴) | (۰.۶۹) | (۸۶.۳) | (۹۱.۹۵) |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰.۲۶ | ۱.۴ | ۱۵۹.۳۵ | ۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰.۵۹ | ۰.۶۹ | ۷۴۵.۲۵ | ۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | (۰.۰۹) | (۰.۳۴) | (۲۷.۵۸) | (۷۱.۵۸) |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰.۹۲ | ۰.۸۹ | ۲,۷۵۳.۷۲ | ۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۱۷) | ۰ |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۱۷ | ۰ |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱.۲۲ | ۱.۶۲ | ۸,۲۷۱.۳۱ | ۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰.۰۳ | (۰.۰۴) | ۱۲.۷۳ | (۱۲.۶۱) |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | (۰.۵۹) | (۰.۸۳) | (۸۸.۵۹) | (۹۵.۲۹) |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰.۲۹ | ۰.۶ | ۱۹۰.۶۲ | ۷۷۳.۴۷ |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰.۶۱ | ۰.۹۲ | ۸۲۳.۱۹ | ۲,۷۶۷.۵۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2