ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۷) |
۱۶۹.۷۳ |
(۸۲.۲۱) |
۱۰۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۲۱ |
۱.۵۴ |
۸,۰۰۱.۵۳ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
۱۰۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۱.۰۶ |
۱.۸۳ |
۴,۶۶۷.۴۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
۱۰۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۸۶ |
۱.۳۷ |
۲,۱۵۱.۹۲ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
۱۰۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۸ |
۰ |
۱۰۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۶) |
۶۹.۲۳ |
(۱۹.۰۸) |
۱۰۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۱ |
۶۵۵.۷ |
۱۱۲.۳۲ |
۱۰۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۷.۶۹ |
(۶۳.۹۲) |
۱۰۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۲) |
۱۵۰.۴۹ |
(۷۸.۶۶) |
۱۰۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۷ |
۲۲۷.۰۴ |
۱۶۴.۹۳ |
۱۰۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۶.۳۵) |
۱۵۴.۶۹ |
۱۰۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۹.۴۲ |
۷۰۰.۹۳ |
۱۰۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۹۵) |
(۸۹.۴۸) |
۱۰۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۱.۷۶) |
(۶.۰۹) |
۱۰۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
|