ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۵.۴۲ |
(۲۲.۸۷) |
۱۰۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۶.۲۷ |
۷۰۸.۶۷ |
۱۰۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۷۴.۷۶) |
(۸۹.۹۷) |
۱۰۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۲.۷۲ |
(۲.۷۵) |
۱۰۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۱.۲۷ |
۱۴۰.۵۶ |
۱۰۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰.۵۲ |
۴۴۸.۶۹ |
۵۶۰.۳۳ |
۱۰۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۵۹) |
(۵۲.۲۶) |
(۸۸.۵۳) |
۱۰۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۴) |
(۹۹.۸۲) |
۱۰۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۶.۰۶ |
۱۴۸.۵۴ |
۱۰۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
۱۰۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
۱۰۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۱) |
(۱۹.۶۷) |
(۲.۰۱) |
۱۰۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۱ |
۱۰۳.۴۸ |
۵۴۲.۵۴ |
۱۰۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۷۸ |
۱۹۷.۶۲ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
۱۰۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۰۸ |
۲.۰۴ |
۴,۹۷۸.۲۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
۱۰۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۴۷ |
۲.۴۱ |
۲۰,۴۲۵.۶۵ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|