ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۵ |
۱۳۰.۷۷ |
۷۵.۹۸ |
۱۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۴) |
(۸۹.۸۹) |
(۸۶.۳۴) |
۱۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۸۲) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
۱۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰.۲۳ |
۴۰۵.۶۴ |
۱۲۹.۰۳ |
۱۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۴۳.۶۳) |
(۹۸.۷) |
۱۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
۱۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۶۱ |
۲۸۵.۱ |
۸۱۴.۵۸ |
۱۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۸۹ |
۰.۹۳ |
۲,۴۵۷.۲۵ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
۱۰۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۲.۷۹ |
۱۴۳.۱۱ |
۱۰۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۶.۷۵) |
(۹۱.۶۳) |
۱۰۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۱.۹۱ |
۳.۰۲ |
۱۰۰,۵۴۷.۱۲ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
۱۰۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۱.۲۳ |
۱.۶۲ |
۸,۵۹۵.۸۱ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
۱۰۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴ |
۱.۰۸ |
۳۲۸.۸۳ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
۱۰۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۵۸ |
۱,۴۷۶.۸۲ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|