ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۸۱.۹۶ |
۶۸۳.۴۳ |
۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱) |
(۱۱.۳۲) |
(۳۰.۰۱) |
۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۷) |
۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۶ |
۷۴.۶۱ |
۷۹.۵۹ |
۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۶) |
(۶۹.۴۱) |
(۹۷.۰۳) |
۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۲) |
۰ |
۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۳) |
(۹۱.۹۵) |
۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
۱.۴ |
۱۵۹.۳۵ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۴۵.۲۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۴) |
(۲۷.۵۸) |
(۷۱.۵۸) |
۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۸۹ |
۲,۷۵۳.۷۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۶۲ |
۸,۲۷۱.۳۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲.۷۳ |
(۱۲.۶۱) |
۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۳) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۵.۲۹) |
|