ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۸) |
۳۷.۶۹ |
(۶۳.۹۲) |
۹۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۲) |
۱۵۰.۴۹ |
(۷۸.۶۶) |
۹۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۹۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۹۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۷ |
۲۲۷.۰۴ |
۱۶۴.۹۳ |
۹۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۶ |
(۶.۳۵) |
۱۵۴.۶۹ |
۹۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۷ |
۷۹.۴۲ |
۷۰۰.۹۳ |
۹۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۹۵) |
(۸۹.۴۸) |
۹۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۱.۷۶) |
(۶.۰۹) |
۹۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۹۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۹۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۵.۴۲ |
(۲۲.۸۷) |
۹۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۹۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۶.۲۷ |
۷۰۸.۶۷ |
۹۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۳) |
(۷۴.۷۶) |
(۸۹.۹۷) |
۹۵۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۸۲.۷۲ |
(۲.۷۵) |
۹۵۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۹۵۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۹۵۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۱.۲۷ |
۱۴۰.۵۶ |
|