صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۰.۱۸ | ۰.۲۸ | ۹۳.۸۹ | ۱۸۰.۲ |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۰.۳۹ | ۰.۸۳ | ۳۱۹.۱۴ | ۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | (۰.۵۲) | (۱.۴۵) | (۸۴.۹۹) | (۹۹.۵۲) |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۶۸) | ۰ |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۰.۲۹ | ۰.۲۲ | ۱۸۹.۹۹ | ۱۲۵.۷۴ |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۰.۳۱ | ۰.۱۶ | ۲۱۲.۲۱ | ۷۹.۰۸ |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | (۰.۲۸) | (۰.۷۷) | (۶۳.۵) | (۹۴.۱۱) |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | (۰.۱۱) | (۰.۴۹) | (۳۳.۳۵) | (۸۳.۲۱) |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۰.۴۵ | ۰.۸۳ | ۴۰۷.۳۸ | ۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۶۹) | ۰ |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۶۹) | ۰ |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۰.۵۱ | ۰.۴۷ | ۵۳۶.۹۶ | ۴۵۴.۵۶ |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۰.۸۹ | ۱.۲۹ | ۲,۴۶۰.۵۹ | ۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۲.۲۸ | ۳.۳۵ | ۳۷۰,۰۸۷.۵۶ | ۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۰.۸۳ | ۱.۲۳ | ۱,۹۷۴.۹۲ | ۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۲.۳۹ | ۳.۴۹ | ۵۵۴,۵۴۲.۷۱ | ۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۳۷) | ۰ |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2