ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۸۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۸.۵۲ |
(۲۹.۲۸) |
۸۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۲۱ |
۱.۰۴ |
۱۱۸.۷۸ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
۸۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۱۷ |
۱۶.۶ |
۸۴.۸ |
۸۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۵) |
(۷۰.۴۱) |
(۸۳.۷۳) |
۸۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
۸۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۳.۵۶) |
(۱۹.۲۶) |
۸۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۷۵ |
۲۶۱.۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
۸۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۶۴ |
۱.۸۲ |
۳۷,۲۴۲.۲۸ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
۸۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۵۱ |
۱,۲۸۹.۰۴ |
۵۲۹.۰۹ |
۸۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۹۵ |
۰.۹۳ |
۳,۰۱۵.۶۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
۸۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۸۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۳ |
۰.۵۶ |
۲۰۰.۲ |
۶۶۸.۶۷ |
۸۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱.۵۶) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
۸۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۳۶ |
۳۰۲.۴۴ |
۲۷۷.۹۹ |
۸۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۶۲ |
۱.۰۵ |
۸۶۱.۳۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|