ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۳۷ |
۹۳.۸۶ |
۸۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۸.۹۸) |
۸۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۵.۵۹) |
۸۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
۸۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۸۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۰۸) |
(۷۷.۲۸) |
۸۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۹) |
(۸۰.۰۴) |
(۸۳.۴۸) |
۸۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۶.۵۶ |
۳۵.۴۱ |
۸۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۶۶ |
(۳۴.۲۳) |
۸۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۷.۹۶) |
۸۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
۸۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۲) |
(۵۴.۶۷) |
(۸۹.۶) |
۸۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۷ |
۲۹۷.۴۱ |
۸۳.۶۸ |
۸۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۱.۸۱ |
۳.۵۲ |
۶۹,۲۰۰.۴۶ |
۳۰,۳۴۹,۹۶۵.۲۳ |
۸۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۵۴ |
۰ |
۶۱۸.۶۵ |
۰ |
۸۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۴.۴۲ |
(۴۲.۰۵) |
۸۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
|