ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۹) |
(۷۸.۵۶) |
(۹۲.۰۲) |
۸۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۳۹) |
(۹۱.۴۴) |
۸۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
۸۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
۸۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۵۱.۰۹ |
۳۹۵.۲۸ |
۸۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۲۷) |
(۷۶.۹۴) |
(۶۳.۱۵) |
۸۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۳) |
(۷۳.۱) |
(۹۳.۰۶) |
۸۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
۸۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۴.۴۲) |
(۶۳.۰۳) |
۸۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
۸۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۴۱) |
۰ |
۸۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۵۶) |
(۸۶.۷۹) |
(۸۷.۱۵) |
۸۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۶.۹۵ |
۱۵۸ |
۸۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۰.۸۸ |
۱۷۴.۹۶ |
۸۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۲.۳۷ |
۳۸.۹۶ |
۸۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸) |
(۸۲.۲۴) |
(۹۴.۶۴) |
۸۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
۸۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
۸۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۸۲.۹۴ |
(۱۵.۹۱) |
|