ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۸ |
۸۶۱.۰۵ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
۷۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۷۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۷۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۵۱ |
۱۳۳.۲۶ |
۵۴۷.۹۳ |
۷۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۷.۸۱ |
۸۵.۳۴ |
۷۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۰.۳۵ |
۱۸۶.۳۵ |
۷۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۱.۲) |
(۷۹.۸۹) |
(۹۸.۸) |
۷۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۲) |
۷۳.۹۸ |
(۵۱.۴۸) |
۷۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۷۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۷۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۷ |
۱۴۲.۸۹ |
۲۷۹.۳۷ |
۷۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۵.۶۲ |
(۲۱.۷۸) |
۷۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۷۸) |
۷۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶۶) |
(۷۸.۹) |
(۹۱.۱۲) |
۷۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۰۷.۸۳ |
۴۸.۷۱ |
۷۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۲) |
۰ |
۷۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۷۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۵۰.۹۶ |
۱۱۰.۸۵ |
۷۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۶.۲۵ |
(۲۰.۸۱) |
|