ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۰.۲۴) |
(۲۱.۷) |
۷۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۳.۸۹ |
۱۸۰.۲ |
۷۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۳۹ |
۰.۸۳ |
۳۱۹.۱۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
۷۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۵۲) |
(۱.۴۵) |
(۸۴.۹۹) |
(۹۹.۵۲) |
۷۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۷۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
۷۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۹ |
۰.۲۲ |
۱۸۹.۹۹ |
۱۲۵.۷۴ |
۷۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۱۲.۲۱ |
۷۹.۰۸ |
۷۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۷) |
(۶۳.۵) |
(۹۴.۱۱) |
۷۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۳.۳۵) |
(۸۳.۲۱) |
۷۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۸۳ |
۴۰۷.۳۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
۷۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۷۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۷۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۳۶.۹۶ |
۴۵۴.۵۶ |
۷۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۸۹ |
۱.۲۹ |
۲,۴۶۰.۵۹ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
۷۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۲۸ |
۳.۳۵ |
۳۷۰,۰۸۷.۵۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
۷۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۸۳ |
۱.۲۳ |
۱,۹۷۴.۹۲ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
۷۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۲.۳۹ |
۳.۴۹ |
۵۵۴,۵۴۲.۷۱ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
۷۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|