صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۱.۱۵ | ۱.۶۱ | ۶,۴۱۷.۷۴ | ۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | (۰.۰۹) | ۰.۲۶ | (۲۷.۱۶) | ۱۶۲.۳۲ |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۲.۴۲ | ۳.۷۷ | ۶۲۷,۱۶۳.۱۳ | ۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۳.۱۳ | ۴.۹۶ | ۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۸۷) | ۰ |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۷۲) | ۰ |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰.۷ | (۰.۱۷) | ۱,۱۵۴.۷۸ | (۴۶.۲۹) |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۲.۹۶ | ۴.۰۹ | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۲.۶۷ | ۳.۹۷ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۷۴ | ۰.۵۶ | ۱,۳۷۷.۸۶ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۷۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۶۲) | ۰ |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | (۰.۳۱) | (۰.۸۶) | (۶۷.۳۶) | (۹۵.۶۶) |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | (۰.۱۷) | (۰.۶۷) | (۴۶.۶۲) | (۹۱.۲۹) |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰.۱۸ | ۰.۱۵ | ۹۲.۹۴ | ۷۲.۰۵ |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | (۰.۴۵) | (۰.۷۸) | (۸۰.۴۵) | (۹۴.۱۹) |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۷۷) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2