ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۷۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۷۲) |
(۹۶.۰۹) |
۷۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۲.۱۲ |
۱۲۱.۶۴ |
۷۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۷۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۷۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
۷۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۷) |
(۲۱.۸۹) |
(۷۴.۰۲) |
۷۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۵.۸۲) |
(۵۹.۹۷) |
۷۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۲۶) |
(۹۱.۲۵) |
۷۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۱.۱۶) |
(۸۳.۶۱) |
(۹۸.۶۱) |
۷۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۷۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۷۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۴۸ |
۰.۹۱ |
۴۶۶.۷۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
۷۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
۷۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۹ |
۰.۴۷ |
۹۸.۶ |
۴۵۶.۷ |
۷۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۷۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۲) |
(۹۶.۶۱) |
(۹۹.۹۴) |
۷۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸۱ |
۰ |
۷۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۷۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۶) |
(۷۷.۲۷) |
(۹۵.۸) |
|