ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۹) |
(۸۶.۳) |
(۹۱.۹۵) |
۸۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۲۶ |
۱.۴ |
۱۵۹.۳۵ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
۸۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۴۵.۲۵ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
۸۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۴) |
(۲۷.۵۸) |
(۷۱.۵۸) |
۸۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۹۲ |
۰.۸۹ |
۲,۷۵۳.۷۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
۸۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۸۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۶۲ |
۸,۲۷۱.۳۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
۸۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۲.۷۳ |
(۱۲.۶۱) |
۸۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۸۳) |
(۸۸.۵۹) |
(۹۵.۲۹) |
۸۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۶ |
۱۹۰.۶۲ |
۷۷۳.۴۷ |
۸۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۹۲ |
۸۲۳.۱۹ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
۸۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۶ |
۰ |
۸۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۸۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۸۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۴۱ |
۱۹۱.۹۷ |
۳۴۵.۲۵ |
۸۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۷ |
(۱۹.۰۲) |
۲۸.۰۵ |
۸۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۴۱.۴۵ |
۲۷.۶ |
|