ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۶.۹۵ |
۱۵۸ |
۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹۰.۸۸ |
۱۷۴.۹۶ |
۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۹ |
۳۶۲.۳۷ |
۳۸.۹۶ |
۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸) |
(۸۲.۲۴) |
(۹۴.۶۴) |
۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۵) |
۱۸۲.۹۴ |
(۱۵.۹۱) |
۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۵۳.۳۴ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۳۷ |
۹۳.۸۶ |
۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۸.۹۸) |
۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۵.۵۹) |
۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۰۸) |
(۷۷.۲۸) |
۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۹) |
(۸۰.۰۴) |
(۸۳.۴۸) |
۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۰۸ |
۲۱۶.۵۶ |
۳۵.۴۱ |
۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۱۹.۶۶ |
(۳۴.۲۳) |
۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۱.۳۷) |
(۹۷.۹۶) |
۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|