ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۴۹۱,۸۵۸	۱۳.۰۵ %	۱,۸۶۸,۰۹۵	۴۹.۵۷ %	۴۰۷,۸۱۳	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۱۹	۲۲.۰۳ %	۳۶,۵۹۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۳۳,۸۹۴	۳.۵۵ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۴۹۷,۲۵۴	۱۳.۱۹ %	۱,۸۶۲,۴۰۸	۴۹.۴ %	۴۰۷,۵۶۸	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۸۲۸,۸۱۰	۲۱.۹۸ %	۳۵,۹۸۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۹۶	۳.۶۶ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۴۸۸,۰۵۸	۱۳.۱۷ %	۱,۸۲۱,۱۲۸	۴۹.۱۵ %	۴۰۸,۰۰۳	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۸۱۹,۷۶۳	۲۲.۱۳ %	۳۵,۳۸۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۵۸۳	۳.۵۸ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۴۷۹,۳۱۸	۱۳.۱۷ %	۱,۷۷۸,۹۳۲	۴۸.۸۶ %	۴۰۶,۸۴۲	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۸۰۰,۱۷۱	۲۱.۹۸ %	۳۶,۱۳۶	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۹۷	۳.۸۳ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۴۷۲,۱۶۲	۱۳.۰۷ %	۱,۷۵۵,۴۳۶	۴۸.۶ %	۴۰۶,۳۶۵	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۰۱	۲۲.۱۳ %	۳۵,۵۴۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۱۱	۳.۹۷ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۴۷۲,۱۶۲	۱۳.۰۷ %	۱,۷۵۵,۴۳۶	۴۸.۶۱ %	۴۰۶,۲۳۹	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۰۱	۲۲.۱۳ %	۳۴,۹۶۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۵۱۱	۳.۹۷ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴۷۲,۱۶۲	۱۳.۰۷ %	۱,۷۵۵,۴۳۶	۴۸.۶۱ %	۴۰۶,۱۱۴	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۷۹۹,۳۰۱	۲۲.۱۳ %	۳۴,۳۷۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۱۰۷	۳.۹۹ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۴۷۱,۵۴۶	۱۳.۰۷ %	۱,۷۴۰,۹۲۳	۴۸.۲۵ %	۴۰۸,۸۶۹	۱۱.۳۳ %	۰	۰ %	۸۰۸,۶۹۶	۲۲.۴۱ %	۳۳,۷۸۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴۴,۵۳۷	۴.۰۱ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴۷۵,۸۳۰	۱۳.۱۹ %	۱,۷۴۲,۹۴۶	۴۸.۳۲ %	۴۰۵,۸۲۳	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۸۰۷,۱۱۴	۲۲.۳۸ %	۳۳,۲۰۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۰۳	۳.۹۴ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۴۷۰,۲۵۰	۱۳.۱۹ %	۱,۷۰۸,۱۴۴	۴۷.۹۲ %	۴۰۵,۷۵۷	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۹۹,۸۶۵	۲۲.۴۴ %	۳۲,۶۱۶	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۸۷	۴.۱۶ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...557 »