ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۴۵۹,۷۰۰	۱۳.۱۴ %	۱,۶۱۷,۹۹۳	۴۶.۲۴ %	۴۰۳,۲۲۱	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۷۰۴,۰۷۳	۲۰.۱۲ %	۱۳۷,۲۸۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۳۴	۵.۰۵ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۴۵۹,۷۰۰	۱۳.۱۴ %	۱,۶۱۷,۹۹۳	۴۶.۲۵ %	۴۰۳,۰۹۷	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۶۹۲,۰۷۱	۱۹.۷۸ %	۱۴۸,۷۳۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۳۴	۵.۰۵ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۴۵۹,۷۰۰	۱۳.۱۴ %	۱,۶۱۷,۹۹۳	۴۶.۲۶ %	۴۰۲,۹۷۴	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۶۹۲,۰۷۱	۱۹.۷۹ %	۱۴۸,۱۹۰	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۳۴	۵.۰۵ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۴۵۹,۷۰۰	۱۳.۱۵ %	۱,۶۱۷,۹۹۳	۴۶.۲۷ %	۴۰۲,۸۵۱	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۶۹۲,۰۷۱	۱۹.۷۹ %	۱۴۷,۶۴۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۳۴	۵.۰۵ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۴۵۲,۱۱۹	۱۲.۹۸ %	۱,۶۰۶,۷۰۷	۴۶.۱۳ %	۴۰۲,۲۰۵	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۶۹۲,۳۴۰	۱۹.۸۸ %	۳۷,۲۷۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۴۲	۸.۴ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۴۴۴,۹۲۹	۱۲.۸۴ %	۱,۶۰۸,۴۶۰	۴۶.۴۳ %	۴۰۳,۲۲۱	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۶۹۱,۵۰۰	۱۹.۹۶ %	۳۶,۷۳۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۷۵	۸.۰۶ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۴۴۴,۹۲۹	۱۲.۸۵ %	۱,۶۰۸,۴۶۰	۴۶.۴۴ %	۴۰۳,۰۹۹	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۶۹۱,۵۰۰	۱۹.۹۷ %	۳۶,۱۹۸	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۷۵	۸.۰۶ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۴۴۴,۹۲۹	۱۲.۸۵ %	۱,۶۰۸,۴۶۰	۴۶.۴۴ %	۴۰۲,۹۷۶	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۶۹۱,۷۳۳	۱۹.۹۷ %	۳۵,۶۵۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷۹,۵۲۹	۸.۰۷ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۴۴۰,۹۲۵	۱۲.۸۱ %	۱,۶۰۳,۲۱۲	۴۶.۵۸ %	۴۰۱,۶۶۸	۱۱.۶۷ %	۰	۰ %	۶۹۰,۲۸۰	۲۰.۰۶ %	۳۵,۱۲۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۲۷۰,۶۰۱	۷.۸۶ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۴۴۰,۳۶۰	۱۲.۸۹ %	۱,۵۸۹,۴۳۲	۴۶.۵۲ %	۴۰۱,۱۹۳	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۶۸۹,۴۵۶	۲۰.۱۸ %	۳۴,۵۸۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶۱,۷۵۹	۷.۶۶ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...557 »