ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۳۵۳	۵۶.۰۲ %	۱,۴۴۱,۶۸۳	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۵۱,۲۳۰	۱.۳۷ %	۱۳۶,۱۶۱	۳.۶۴ %	۱۴,۶۳۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۲,۰۸۹,۸۸۳	۵۵.۹۸ %	۱,۴۴۰,۷۲۱	۳۸.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۰۲۶	۱.۳۴ %	۱۳۷,۷۸۴	۳.۶۹ %	۱۴,۷۹۲	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۲,۱۰۰,۵۳۲	۵۶.۴۲ %	۱,۴۳۹,۷۶۰	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰,۲۲۴	۱.۰۸ %	۱۳۱,۷۲۴	۳.۵۴ %	۱۰,۷۸۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۶۴۳	۵۶.۸۵ %	۱,۴۳۸,۳۷۹	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۴۲,۵۱۶	۱.۱۴ %	۱۲۶,۵۶۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۵ %	۱,۴۳۶,۸۸۷	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۶۰,۰۴۳	۱.۶۱ %	۱۲۰,۹۰۳	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۵ %	۱,۴۳۶,۸۰۱	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۵۹,۸۳۲	۱.۶ %	۱۲۰,۸۳۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۰۵۰	۵۶.۶۶ %	۱,۴۳۶,۷۱۴	۳۸.۵۱ %	۰	۰ %	۵۹,۶۶۹	۱.۶ %	۱۲۰,۷۷۲	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۲,۰۸۶,۳۳۰	۵۶.۲۶ %	۱,۴۳۵,۷۸۷	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۷	۱.۶۹ %	۱۲۳,۷۷۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۲,۰۷۴,۰۰۸	۵۶.۱۳ %	۱,۴۳۵,۳۵۶	۳۸.۸۴ %	۰	۰ %	۶۲,۱۸۳	۱.۶۸ %	۱۲۳,۷۰۵	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۶۹,۴۳۵	۵۶.۰۵ %	۱,۴۳۳,۷۱۵	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۶۵,۳۴۹	۱.۷۷ %	۱۲۳,۶۳۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...478 »