ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۹۹۱,۵۵۳	۵۶.۷۹ %	۱,۲۲۶,۶۲۴	۳۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۶۴	۵.۷۷ %	۸۶,۱۱۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۹۸۰,۴۷۱	۵۶.۸ %	۱,۲۲۵,۶۳۴	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۸۰	۵.۴۷ %	۹۰,۲۶۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۹۶۹,۲۴۰	۵۶.۱۶ %	۱,۳۱۱,۳۳۳	۳۷.۴ %	۰	۰ %	۱۳۱,۸۸۴	۳.۷۶ %	۹۴,۱۰۵	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۶۵۶	۵۵.۷۲ %	۱,۳۰۹,۱۱۳	۳۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۲۹	۳.۷۳ %	۹۷,۳۴۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۰/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۴۴۸	۵۴.۸ %	۱,۳۱۰,۴۳۱	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۸۵	۴.۰۶ %	۱۰۱,۶۳۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۰/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۴۴۵	۵۴.۸۱ %	۱,۳۱۰,۳۲۲	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۶۵	۴.۰۶ %	۱۰۱,۶۱۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۴۴۲	۵۴.۸۱ %	۱,۳۱۰,۲۱۳	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۱۷	۴.۰۶ %	۱۰۱,۵۹۲	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۸۵۰,۴۶۴	۵۴.۳۷ %	۱,۳۰۷,۷۶۵	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۲۴۷	۴.۱۲ %	۱۰۵,۲۳۸	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۰/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۲۶۵	۵۴.۲۲ %	۱,۳۰۷,۰۹۳	۳۷.۳ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۰۰	۵.۴۳ %	۱۰۶,۹۹۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۶۵۸	۵۳.۶۹ %	۱,۳۰۷,۰۲۷	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۳,۱۵۰	۶.۷۵ %	۱۱۶,۸۳۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...478 »