صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۷۱ ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ ۰ ۰ % ۵۳۳,۹۱۷ ۸۳.۲۳ % ۷۵,۴۵۰ ۱۱.۷۶ % ۱۳ ۰ % ۲۶,۵۸۰ ۴.۱۴ % ۲۶,۳۵۶ ۴.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۲ ۱۳۹۰/۰۴/۱۷ ۰ ۰ % ۵۳۸,۶۱۴ ۸۳.۸۲ % ۷۵,۴۱۵ ۱۱.۷۴ % ۱۲ ۰ % ۲۳,۸۹۱ ۳.۷۲ % ۲۷,۲۱۴ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۳ ۱۳۹۰/۰۴/۱۶ ۰ ۰ % ۵۳۸,۶۱۴ ۸۳.۸۲ % ۷۵,۳۸۱ ۱۱.۷۳ % ۱۲ ۰ % ۲۳,۸۹۱ ۳.۷۲ % ۲۷,۲۱۱ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۴ ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ ۰ ۰ % ۵۳۸,۶۱۴ ۸۳.۸۳ % ۷۵,۳۴۷ ۱۱.۷۳ % ۱۲ ۰ % ۲۳,۸۹۱ ۳.۷۲ % ۲۷,۲۰۸ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۵ ۱۳۹۰/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۵۳۵,۸۷۷ ۸۳.۰۸ % ۷۳,۶۷۸ ۱۱.۴۲ % ۱۰ ۰ % ۲۳,۹۶۸ ۳.۷۲ % ۳۳,۶۴۸ ۵.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۶ ۱۳۹۰/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۵۳۹,۸۶۴ ۸۳.۶۵ % ۷۳,۵۵۸ ۱۱.۴ % ۱۰ ۰ % ۲۰,۳۹۳ ۳.۱۶ % ۳۳,۳۴۳ ۵.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۷ ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۵۴۵,۵۷۴ ۸۴.۴۶ % ۷۳,۶۱۶ ۱۱.۴ % ۱۰ ۰ % ۱۸,۹۳۹ ۲.۹۳ % ۳۳,۲۴۲ ۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۸ ۱۳۹۰/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۵۵۰,۶۵۸ ۸۵.۱۸ % ۷۳,۵۵۸ ۱۱.۳۸ % ۹ ۰ % ۱۸,۶۳۳ ۲.۸۸ % ۳۲,۱۴۴ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۹ ۱۳۹۰/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۵۴۷,۰۴۶ ۸۴.۱۳ % ۷۰,۱۴۰ ۱۰.۷۹ % ۸ ۰ % ۱۱,۲۸۳ ۱.۷۴ % ۴۳,۲۴۹ ۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۸۰ ۱۳۹۰/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۵۴۷,۰۴۶ ۸۴.۱۳ % ۷۰,۱۰۸ ۱۰.۷۸ % ۸ ۰ % ۱۱,۲۸۳ ۱.۷۴ % ۴۳,۲۴۷ ۶.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %