ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۲,۴۸۴,۳۰۴	۶۰.۲۴ %	۱,۵۶۴,۱۹۵	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۳	۱.۲۲ %	۲۴,۹۶۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۲,۴۸۴,۳۰۴	۶۰.۲۵ %	۱,۵۶۳,۷۵۹	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۵۰,۳۴۳	۱.۲۲ %	۲۴,۹۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۲,۴۹۵,۴۱۰	۶۰.۴۵ %	۱,۵۶۴,۷۸۲	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۳	۱.۰۴ %	۲۴,۹۲۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۷۶۶	۶۰.۵۸ %	۱,۵۶۶,۳۴۱	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۴۳,۰۶۳	۱.۰۴ %	۲۰,۲۳۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۷۹۲	۶۰.۵۶ %	۱,۵۶۵,۸۲۶	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴,۶۵۹	۱.۰۸ %	۲۰,۲۳۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۲,۵۰۵,۷۰۰	۶۰.۶۴ %	۱,۵۶۴,۹۲۲	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۷	۱ %	۲۰,۲۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۹۸۴	۶۰.۰۴ %	۱,۵۶۳,۷۸۹	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۰	۱.۸۴ %	۲۰,۲۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۹۸۴	۶۰.۰۵ %	۱,۵۶۳,۳۵۶	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۰	۱.۸۴ %	۲۰,۲۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲,۴۹۵,۰۰۷	۶۰.۰۵ %	۱,۵۶۲,۹۲۳	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۰	۱.۸۴ %	۲۰,۲۳۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲,۴۸۹,۹۳۳	۶۰.۵۲ %	۱,۵۳۰,۵۵۷	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۷۳,۷۲۳	۱.۷۹ %	۲۰,۲۳۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...519 »