ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۵۴۹,۹۰۱	۱۳.۶۵ %	۱,۹۴۰,۸۷۰	۴۸.۱۷ %	۱,۴۹۷,۰۶۶	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰,۰۸۹	۰.۷۵ %	۱۱,۱۴۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۵۴۵,۸۴۶	۱۳.۵۷ %	۱,۹۴۰,۸۹۳	۴۸.۲۵ %	۱,۴۹۴,۴۵۰	۳۷.۱۵ %	۰	۰ %	۳۰,۴۸۳	۰.۷۶ %	۱۱,۱۳۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۶ %	۱,۴۹۲,۳۳۶	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۳۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۶ %	۱,۴۹۱,۸۸۴	۳۶.۹۵ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۲۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۵۴۸,۳۲۷	۱۳.۵۸ %	۱,۹۵۶,۹۳۵	۴۸.۴۷ %	۱,۴۹۱,۴۳۲	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۹۴	۰.۷۴ %	۱۱,۱۱۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۷ %	۱,۴۹۰,۷۶۹	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۸ %	۱,۴۹۰,۳۱۸	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۵۴۸,۱۳۸	۱۳.۶ %	۱,۹۴۹,۵۰۵	۴۸.۳۹ %	۱,۴۸۹,۸۶۷	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۶	۰.۴۷ %	۲۲,۵۷۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۵۴۷,۵۹۳	۱۳.۶۱ %	۱,۹۴۱,۹۱۱	۴۸.۲۷ %	۱,۴۸۷,۵۰۸	۳۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۱۵	۰.۳۸ %	۳۰,۹۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۵۵۱,۳۵۵	۱۳.۶۹ %	۱,۹۵۱,۷۱۲	۴۸.۴۶ %	۱,۴۸۸,۵۲۰	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۴۶	۰.۴ %	۲۰,۲۳۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...519 »