ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۶ %	۱,۳۹۴,۰۸۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۹۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۷ %	۱,۳۹۳,۸۰۸	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۲۰۳	۰.۲۵ %	۳۱,۸۱۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۷ %	۱,۳۹۳,۵۳۵	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷	۰.۲۵ %	۳۱,۸۱۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۸ %	۱,۳۹۳,۲۶۲	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۱۸۷	۰.۲۵ %	۳۱,۸۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۱,۸۸۲,۷۰۰	۵۶.۷۸ %	۱,۳۹۲,۹۹۰	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸,۱۷۸	۰.۲۵ %	۳۱,۷۹۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۳۴۰	۵۵.۶ %	۱,۴۳۳,۶۶۰	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۶	۰.۳۳ %	۳۰,۹۴۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۱,۷۲۷,۳۷۶	۵۳.۰۲ %	۱,۴۷۹,۷۹۰	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۹	۰.۶۱ %	۳۰,۹۳۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۱,۶۸۳,۱۵۷	۵۱.۷۷ %	۱,۵۰۰,۵۶۷	۴۶.۱۵ %	۰	۰ %	۳۹,۳۵۶	۱.۲۱ %	۲۸,۳۷۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱,۶۴۵,۰۴۹	۵۰.۹۱ %	۱,۵۲۰,۸۴۵	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۳۸,۹۲۲	۱.۲ %	۲۶,۷۲۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱,۵۷۷,۰۱۵	۴۹.۴۸ %	۱,۵۳۴,۵۳۶	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۴۸,۶۵۴	۱.۵۳ %	۲۶,۷۱۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...528 »