ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۱۱۲	۵۶.۶۱ %	۹۳۴,۲۹۴	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۱۳	۶.۵۵ %	۲۲,۳۵۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۵۵.۷۶ %	۹۳۴,۲۴۱	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۶.۳۱ %	۳۱,۵۴۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۵۵.۷۷ %	۹۳۳,۹۸۵	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۵۳	۶.۳۱ %	۳۱,۵۴۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۱۹,۷۵۵	۵۵.۷۷ %	۹۳۳,۷۳۰	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۴۸	۶.۳۱ %	۳۱,۵۳۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۱۵,۳۲۶	۵۵.۶۵ %	۹۳۳,۱۵۳	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۰۷	۶.۳۱ %	۳۴,۳۳۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۸۲,۶۱۸	۵۷.۲۳ %	۹۲۸,۳۰۳	۳۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۶۴	۶.۰۷ %	۲۲,۳۰۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۸۵۷	۵۷.۲۴ %	۹۲۷,۵۵۲	۳۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۱۷	۵.۶۴ %	۲۲,۳۰۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۸۳۴	۵۸.۰۱ %	۹۲۷,۵۸۰	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۷۵	۴.۳ %	۲۲,۲۹۶	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۹۸۳	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۹۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۱۵۴	۵۸.۰۷ %	۹۲۶,۷۲۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۶۹,۰۵۶	۲.۸۴ %	۲۲,۲۸۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...528 »