ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۷۸۵,۸۴۷	۵۱.۴۳ %	۴۸۰,۶۱۴	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۹۴,۸۴۵	۶.۲۱ %	۱۶۶,۶۵۴	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۸۰۱,۹۲۲	۵۲.۹۵ %	۴۸۰,۶۸۷	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۴	۶.۷۱ %	۱۳۰,۲۴۱	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۹۳۴,۱۵۸	۶۰.۹۸ %	۴۸۰,۵۸۹	۳۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۹۸	۶.۷۷ %	۱۳,۳۸۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۰۷ %	۴۷۹,۶۳۰	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۱	۶.۵۳ %	۱۶,۶۵۳	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۰۷ %	۴۷۹,۵۵۴	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۷۱	۶.۵۳ %	۱۶,۶۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۶	۱۳۹۸/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۹۸۰,۹۱۲	۶۲.۱۷ %	۴۷۹,۴۷۷	۳۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۱۴	۶.۳۹ %	۱۶,۶۴۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۹۸۶,۷۳۸	۶۲.۰۳ %	۴۷۹,۵۶۳	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۵۲	۶.۸۲ %	۱۶,۰۰۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۶۹۷	۶۲.۹۹ %	۴۷۹,۳۸۴	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۴۸	۶.۸۵ %	۹,۷۱۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۶۸۶	۶۳.۲۴ %	۴۷۸,۹۸۳	۲۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۲۳,۲۷۵	۷.۴۱ %	۹,۷۱۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۶۸۶	۶۳.۲۶ %	۴۷۸,۹۰۷	۲۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۸۱۵	۷.۳۸ %	۹,۷۱۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...156 157 158 159160161 162 163 164...528 »