ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۴۱	۱۳۹۵/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۱ %	۵۱,۰۶۳	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۱۱۶	۱.۷۸ %	۸,۸۴۹	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۲ %	۵۱,۰۷۹	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۴۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۳ %	۵۱,۰۵۱	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۳۷	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۲۲۲,۸۵۰	۷۷.۴۴ %	۵۱,۰۲۳	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۰۷۳	۱.۷۶ %	۸,۸۳۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۲۲۳,۲۴۳	۷۷.۶۷ %	۴۸,۴۲۲	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۱.۰۳ %	۱۲,۸۰۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۲۲۵,۰۴۶	۷۸.۱۹ %	۴۸,۴۸۹	۱۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۲۳	۰.۳۹ %	۱۳,۱۶۴	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۴ %	۴۸,۴۶۲	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۵ %	۴۸,۴۳۵	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۲۲۶,۲۳۱	۷۸.۵۵ %	۴۸,۴۰۹	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۲	۰.۳۶ %	۱۲,۳۲۰	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۲۲۸,۱۸۹	۷۹.۱۴ %	۴۸,۳۸۲	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۰.۶۵ %	۹,۸۹۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...281 282 283 284285286 287 288 289...528 »