صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۰۳۱ ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ ۰ ۰ % ۲۵۲,۸۵۴ ۸۴.۹۵ % ۳۵,۸۴۶ ۱۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۶۴۶ ۰.۲۲ % ۸,۲۸۸ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۲ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۲۵۳,۶۲۲ ۸۵.۰۲ % ۳۵,۷۸۰ ۱۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۶۰۷ ۰.۲ % ۸,۲۸۸ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۳ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۲۵۲,۵۱۶ ۸۴.۹۹ % ۳۵,۷۷۰ ۱۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۵۳۷ ۰.۱۸ % ۸,۲۸۹ ۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۴ ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۲۵۲,۵۰۵ ۸۵.۱۱ % ۳۵,۷۴۹ ۱۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۱۵۷ ۰.۰۵ % ۸,۲۵۶ ۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۵ ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۲۵۴,۹۱۳ ۸۵.۲ % ۳۵,۹۲۵ ۱۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۰۱ ۰.۰۳ % ۸,۲۵۴ ۲.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۶ ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۲۵۶,۷۱۳ ۸۵.۴۵ % ۳۵,۹۰۴ ۱۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۱۲ ۰.۰۴ % ۷,۶۹۹ ۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۷ ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۲۵۶,۷۱۳ ۸۵.۴۵ % ۳۵,۸۸۴ ۱۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۱۲ ۰.۰۴ % ۷,۶۹۸ ۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۸ ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۲۵۶,۷۱۳ ۸۵.۴۶ % ۳۵,۸۶۳ ۱۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۱۱۲ ۰.۰۴ % ۷,۶۹۸ ۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۳۹ ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۲۵۳,۷۳۱ ۸۵.۳۱ % ۳۵,۶۷۷ ۱۲ % ۰ ۰ % ۲۲ ۰.۰۱ % ۷,۹۸۸ ۲.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۰۴۰ ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۲۵۳,۲۹۲ ۸۵.۳۲ % ۳۵,۶۲۶ ۱۲ % ۰ ۰ % ۹ ۰ % ۷,۹۴۴ ۲.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %