ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۳۷۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۴ %	۷,۱۶۵	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۶۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۶۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۵۸	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۷۴,۳۹۸	۹۴.۳۵ %	۷,۱۵۴	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۷۵۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۷۴,۹۹۷	۹۴.۵ %	۶,۹۶۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۵۱۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۷۵,۰۸۸	۹۴.۵ %	۶,۹۶۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۸ %	۸,۵۱۰	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲۷۶,۷۸۴	۹۴.۲۵ %	۶,۹۵۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸۷	۰.۱۳ %	۹,۵۴۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۷۸,۱۴۷	۹۴.۲۵ %	۶,۹۵۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۸	۰.۱۶ %	۹,۵۴۴	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲۷۷,۶۴۷	۹۴.۲۴ %	۶,۹۵۰	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۸	۰.۱۶ %	۹,۵۴۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۷۷,۶۴۷	۹۴.۲۴ %	۶,۹۴۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۸	۰.۱۶ %	۹,۵۳۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...334 335 336 337338339 340 341 342...528 »