ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۹۱	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۳۲,۸۷۱	۸۹.۲۹ %	۱,۱۰۲	۰.۴۲ %	۱۰,۰۰۱	۳.۸۳ %	۲,۲۳۹	۰.۸۶ %	۱۴,۵۸۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۲	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۳۳,۹۴۷	۷۹.۴۴ %	۱,۲۹۳	۰.۴۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴ %	۹۳۹	۰.۳۲ %	۴۸,۳۲۳	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۳۳,۹۴۷	۷۹.۴۴ %	۱,۲۸۶	۰.۴۴ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴ %	۹۳۹	۰.۳۲ %	۴۸,۳۲۰	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲۳۳,۹۴۷	۷۹.۴۴ %	۱,۲۸۰	۰.۴۳ %	۱۰,۰۰۱	۳.۴ %	۹۳۹	۰.۳۲ %	۴۸,۳۱۷	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۲۲۵,۵۳۵	۷۹.۷۳ %	۳۹,۰۹۲	۱۳.۸۲ %	۴,۹۹۷	۱.۷۷ %	۸۸۲	۰.۳۱ %	۱۲,۳۷۷	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲۲۶,۹۰۴	۸۰.۰۲ %	۳۹,۰۶۸	۱۳.۷۸ %	۴,۹۹۷	۱.۷۶ %	۸۳۹	۰.۳ %	۱۱,۷۶۵	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲۳۰,۴۷۶	۸۰.۲۴ %	۳۹,۲۲۸	۱۳.۶۶ %	۴,۹۹۷	۱.۷۴ %	۱,۸۲۴	۰.۶۴ %	۱۰,۷۱۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲۳۱,۵۷۲	۸۰.۷۱ %	۳۳,۴۹۷	۱۱.۶۷ %	۴,۹۹۷	۱.۷۴ %	۱,۰۹۶	۰.۳۸ %	۱۵,۷۵۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۹	۱۳۹۲/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲۳۰,۲۹۱	۷۹.۹۳ %	۳۳,۴۶۹	۱۱.۶۲ %	۴,۹۹۷	۱.۷۳ %	۱,۱۰۸	۰.۳۸ %	۱۸,۲۵۹	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲۳۰,۲۹۱	۷۹.۹۳ %	۳۳,۴۴۹	۱۱.۶۱ %	۴,۹۹۷	۱.۷۳ %	۱,۱۰۸	۰.۳۸ %	۱۸,۲۵۶	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...376 377 378 379380381 382 383 384...528 »