ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۲,۴۳۳,۲۳۲	۵۹.۹ %	۱,۵۶۳,۹۸۳	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۷	۰.۴ %	۴۸,۵۷۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۲,۴۳۵,۸۲۴	۵۹.۸۶ %	۱,۵۶۳,۳۳۱	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲۰,۱۱۴	۰.۴۹ %	۴۹,۷۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۲,۴۸۴,۲۳۵	۶۰.۷۸ %	۱,۵۵۸,۹۷۰	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۴۷۲	۰.۲۳ %	۳۴,۵۴۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۲۲	۶۰.۵۳ %	۱,۵۷۵,۹۴۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵	۰.۲۳ %	۲۵,۴۵۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۲۲	۶۰.۵۳ %	۱,۵۷۵,۹۴۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵	۰.۲۳ %	۲۵,۴۴۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۲۲	۶۰.۵۳ %	۱,۵۷۵,۹۴۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۲۴۵	۰.۲۳ %	۲۵,۴۴۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۲,۴۲۵,۸۱۲	۵۹.۸۴ %	۱,۵۸۹,۱۹۶	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۹۲	۰.۳۲ %	۲۵,۴۳۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۹۸۰	۵۹.۳۱ %	۱,۶۰۴,۶۴۳	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷,۵۲۹	۰.۴۳ %	۲۵,۴۲۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۶۳۴	۵۹.۳ %	۱,۶۳۳,۱۱۵	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴,۴۱۷	۰.۸۳ %	۲۵,۴۲۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۲۴۵	۵۹.۲ %	۱,۶۳۸,۲۱۹	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۴	۰.۹۳ %	۲۵,۴۱۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...528 »