ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۱/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۱۴۶,۲۷۷	۹۸.۴۲ %	۵,۲۴۵	۳.۵۳ %	۱۳,۲۸۳	۸.۹۴ %	۱,۰۲۱	۰.۶۹ %	۷,۹۸۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۱/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۱۴۰,۶۱۹	۹۵.۱۶ %	۵,۲۴۲	۳.۵۵ %	۱۳,۲۷۵	۸.۹۸ %	۱,۳۲۴	۰.۹ %	۷,۹۸۹	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۱/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۱۴۰,۴۹۳	۹۳.۱۲ %	۶,۱۸۲	۴.۱ %	۱۴,۳۷۴	۹.۵۳ %	۱,۳۲۴	۰.۸۸ %	۷,۹۸۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۱/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۱۳۹,۷۳۳	۹۳.۲۳ %	۶,۱۷۹	۴.۱۲ %	۱۴,۳۶۶	۹.۵۹ %	۲۶۱	۰.۱۷ %	۹,۰۵۵	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۱/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۱۳۶,۱۰۰	۹۱.۱۳ %	۶,۱۷۶	۴.۱۴ %	۱۴,۳۵۹	۹.۶۱ %	۲,۱۲۹	۱.۴۳ %	۹,۰۵۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۱/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۹۲.۰۱ %	۶,۱۷۲	۴.۰۸ %	۱۴,۳۵۱	۹.۴۹ %	۳,۸۸۶	۲.۵۷ %	۹,۱۳۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۱/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۹۲.۰۲ %	۶,۱۶۹	۴.۰۸ %	۱۴,۳۴۳	۹.۴۹ %	۳,۸۸۶	۲.۵۷ %	۹,۱۳۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۱/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۱۳۹,۰۹۴	۹۲.۰۳ %	۶,۱۶۶	۴.۰۸ %	۱۴,۳۳۵	۹.۴۹ %	۳,۸۸۶	۲.۵۷ %	۹,۱۳۳	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۱/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۱۳۹,۵۵۳	۹۳.۴۱ %	۶,۱۶۳	۴.۱۲ %	۱۴,۳۲۷	۹.۵۹ %	۲,۱۷۳	۱.۴۵ %	۹,۱۳۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۱/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۱۳۹,۲۳۳	۹۳.۸۲ %	۶,۱۵۹	۴.۱۵ %	۱۴,۳۱۹	۹.۶۵ %	۲۶	۰.۰۲ %	۱۲,۱۵۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...528 »