ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۱۴۴,۵۶۳	۶۹.۲۳ %	۴۳,۱۴۸	۲۰.۶۶ %	۹	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۵ %	۱۲,۷۱۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۱۴۹,۳۹۶	۷۱.۳۸ %	۴۳,۵۸۲	۲۰.۸۲ %	۹	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۵ %	۹,۶۹۳	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۱۵۰,۲۸۵	۷۲.۲۶ %	۴۳,۵۵۷	۲۰.۹۴ %	۸	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۹۵ %	۹,۰۱۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۱ %	۴۳,۵۳۹	۲۰.۹۳ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۲ %	۴۳,۵۱۵	۲۰.۹۲ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۱۴۸,۹۶۱	۷۱.۶۳ %	۴۳,۴۹۲	۲۰.۹۱ %	۸	۰ %	۲,۵۰۵	۱.۲ %	۸,۶۶۲	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۱۴۷,۷۹۹	۷۰.۷۲ %	۴۳,۴۶۶	۲۰.۸ %	۸	۰ %	۳,۵۹۹	۱.۷۲ %	۸,۴۱۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۱۴۸,۳۷۴	۷۱.۲۴ %	۴۳,۴۴۰	۲۰.۸۶ %	۸	۰ %	۸۲۲	۰.۳۹ %	۱۰,۲۳۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۱۴۸,۳۳۷	۷۱.۴۷ %	۴۳,۴۱۸	۲۰.۹۲ %	۷	۰ %	۸۶۸	۰.۴۲ %	۹,۸۲۹	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۱۴۸,۸۸۵	۷۱.۶۱ %	۴۳,۴۰۱	۲۰.۸۷ %	۷	۰ %	۴,۲۵۲	۲.۰۵ %	۷,۵۰۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...528 »