صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۵۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۵۱۵۱ ۱۳۸۹/۰۳/۲۷ ۰ ۰ % ۱۸۳,۸۸۸ ۸۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۶۸ ۱.۱۹ % ۹۳۴ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۲ ۱۳۸۹/۰۳/۲۶ ۰ ۰ % ۱۸۳,۸۸۸ ۸۱.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴۲ ۰.۲۹ % ۹۳۴ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۳ ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ ۰ ۰ % ۱۸۰,۹۴۵ ۸۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸۱ ۰.۴۵ % ۹۳۴ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۴ ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ ۰ ۰ % ۱۷۹,۱۲۸ ۸۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۷۸ ۰.۷۶ % ۹۳۵ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۵ ۱۳۸۹/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۱۷۷,۹۳۸ ۷۹.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۰۷۰ ۱.۸۲ % ۹۳۵ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۶ ۱۳۸۹/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۱۷۱,۹۳۹ ۷۹.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۲۱ ۰.۱ % ۲,۸۴۷ ۱.۳۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۷ ۱۳۸۹/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۷۸ ۷۷.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۱۲ % ۷,۲۹۵ ۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۸ ۱۳۸۹/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۷۸ ۷۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۱۲ % ۷,۲۹۶ ۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۵۹ ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۱۶۹,۹۷۸ ۷۷.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۶ ۰.۱۲ % ۷,۲۹۶ ۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵۱۶۰ ۱۳۸۹/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۱۶۹,۷۰۹ ۷۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴۴ ۰.۱۶ % ۹,۵۲۰ ۴.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %