ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۶ %	۱,۴۴۳,۶۶۱	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۲	۲.۸۲ %	۹۷,۹۸۰	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۴۴۵	۵۴.۶۷ %	۱,۴۴۳,۵۷۳	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۴۹	۲.۸۲ %	۹۷,۹۲۷	۲.۶۸ %	۱۳,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱,۹۸۴,۵۱۵	۵۴.۴۶ %	۱,۴۴۲,۶۵۷	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۵۸	۲.۹ %	۹۷,۸۷۵	۲.۶۹ %	۱۳,۲۸۳	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۱,۹۶۵,۵۸۵	۵۴.۱۷ %	۱,۴۴۲,۸۰۳	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۱۷	۳ %	۹۷,۸۲۳	۲.۷ %	۱۳,۴۳۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۵۳۵	۵۳.۹۶ %	۱,۴۴۷,۰۷۶	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۹۲	۳.۰۶ %	۹۷,۷۷۱	۲.۷ %	۱۳,۴۴۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۱۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۴۵,۷۳۲	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۴۳	۴.۹۶ %	۹۷,۷۲۰	۲.۶۴ %	۱۳,۷۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۱۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۴۵,۶۴۳	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۳۳	۴.۹۶ %	۹۷,۶۶۸	۲.۶۳ %	۱۳,۷۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۱۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۴۵,۵۵۵	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۳۳	۴.۹۶ %	۹۷,۶۱۶	۲.۶۳ %	۱۳,۷۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱,۹۶۶,۱۷۰	۵۳.۰۴ %	۱,۴۴۵,۴۶۷	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۱۳	۴.۹۶ %	۹۷,۵۶۵	۲.۶۳ %	۱۳,۷۸۰	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱,۹۶۷,۳۳۶	۵۳.۹۶ %	۱,۳۴۴,۸۹۹	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۴۵	۵.۳۷ %	۱۲۴,۳۴۸	۳.۴۱ %	۱۳,۷۲۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...528 »