ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۳۷۶,۷۹۲	۴۸.۸۸ %	۲۹۴,۹۱۷	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۷۰,۸۵۵	۹.۱۹ %	۲۸,۲۴۸	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۳۸۵,۵۰۸	۵۲.۴۶ %	۲۸۵,۹۸۲	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۴۱,۸۴۵	۵.۶۹ %	۲۱,۵۰۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۳۸۳,۱۹۹	۵۲.۳۸ %	۲۷۶,۵۲۶	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۴۵,۸۰۱	۶.۲۶ %	۲۶,۰۲۸	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۳۷۸,۶۷۹	۵۲.۱۵ %	۲۷۲,۱۳۰	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۴۵,۰۵۳	۶.۲۱ %	۳۰,۲۰۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۳۷۸,۶۷۹	۵۲.۱۶ %	۲۷۲,۱۲۶	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۴۵,۰۵۳	۶.۲۱ %	۳۰,۲۰۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۳۷۹,۲۲۴	۵۲.۲۴ %	۲۷۲,۱۲۲	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۴۴,۷۹۳	۶.۱۷ %	۲۹,۷۲۶	۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۳۷۹,۷۷۷	۵۵.۰۱ %	۲۷۱,۷۵۴	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۸,۱۶۱	۱.۱۸ %	۳۰,۶۹۵	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۳۷۱,۹۲۲	۵۳.۹۶ %	۲۷۱,۵۹۳	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۰	۲.۱۸ %	۳۰,۶۹۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۳۶۳,۰۶۸	۵۳.۵۱ %	۲۷۱,۴۳۸	۴۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۸	۱.۹۷ %	۳۰,۶۹۴	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۳۶۹,۹۰۱	۵۴.۱۳ %	۲۷۱,۱۴۸	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۱۱,۵۹۶	۱.۷ %	۳۰,۶۹۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...533 »