ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۲۵۵,۶۲۳	۹۴.۰۹ %	۷,۰۷۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴	۰.۸۹ %	۶,۵۸۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۲۵۵,۶۲۳	۹۴.۰۹ %	۷,۰۷۷	۲.۶ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴	۰.۸۹ %	۶,۵۸۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۲۵۵,۶۲۳	۹۴.۰۹ %	۷,۰۷۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۲,۴۰۴	۰.۸۹ %	۶,۵۸۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲۵۹,۱۴۳	۹۴.۵ %	۷,۰۷۳	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۵۲۶	۰.۵۶ %	۶,۴۹۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۵۹,۲۴۷	۹۱.۷۱ %	۷,۰۷۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۵	۳.۶۸ %	۵,۹۶۳	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲۵۹,۹۱۶	۹۲.۰۲ %	۷,۰۶۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۱۰,۱۶۹	۳.۶ %	۵,۳۱۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲۶۱,۳۰۹	۹۲.۴۸ %	۷,۰۷۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۸,۶۹۶	۳.۰۸ %	۵,۴۷۸	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۶۱,۴۶۳	۹۲.۵۶ %	۷,۰۶۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۸,۲۴۴	۲.۹۲ %	۵,۶۹۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۶۱,۴۶۳	۹۲.۵۶ %	۷,۰۶۷	۲.۵ %	۰	۰ %	۸,۲۴۴	۲.۹۲ %	۵,۶۹۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۶۱,۴۶۳	۹۲.۵۶ %	۷,۰۶۵	۲.۵ %	۰	۰ %	۸,۲۴۴	۲.۹۲ %	۵,۶۹۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...533 »