ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲,۴۱۰,۴۸۰	۵۹.۲۳ %	۱,۵۷۷,۵۹۴	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۲۸,۷۱۸	۰.۷۱ %	۵۲,۶۵۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲,۴۱۸,۸۶۲	۵۹.۴۷ %	۱,۵۷۴,۹۶۴	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۲,۷۵۱	۰.۸۱ %	۴۱,۰۹۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۵۶۶	۶۰.۱۳ %	۱,۵۷۰,۱۶۲	۳۸.۲۳ %	۰	۰ %	۴۵,۲۳۲	۱.۱ %	۲۱,۸۲۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲,۴۷۴,۰۷۱	۶۰.۱۳ %	۱,۵۷۰,۳۳۷	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۴۸,۵۵۱	۱.۱۸ %	۲۱,۸۰۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲,۴۸۹,۰۴۵	۶۰.۲۸ %	۱,۵۷۱,۶۷۹	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۴۶,۶۳۱	۱.۱۳ %	۲۲,۰۶۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۵۴۲	۶۰.۴۵ %	۱,۵۶۸,۶۷۲	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۶	۱.۱۳ %	۲۲,۱۸۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۵۴۲	۶۰.۴۶ %	۱,۵۶۸,۲۲۹	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۶	۱.۱۳ %	۲۲,۱۶۵	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲,۵۱۵,۵۷۸	۶۰.۷۳ %	۱,۵۶۷,۷۸۶	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۶	۱.۱۳ %	۱۱,۷۷۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲,۵۲۱,۴۵۳	۶۰.۵۳ %	۱,۵۶۶,۶۸۱	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۶۵,۶۹۳	۱.۵۸ %	۱۱,۷۶۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲,۵۴۹,۵۲۶	۶۰.۸۱ %	۱,۵۶۵,۷۶۳	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۶۵,۶۸۲	۱.۵۷ %	۱۱,۷۴۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...533 »