ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۰۵۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۴/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۴۱,۴۶۱	۸۸.۷ %	۲۱,۷۵۸	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵۲	۰.۳۱ %	۸,۱۵۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۴/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۳۹,۰۶۵	۸۸.۳۵ %	۲۱,۷۴۶	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۱۴ %	۹,۳۹۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۴/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲۳۸,۱۲۷	۸۸.۱۴ %	۲۲,۷۶۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۹,۲۵۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۲۳۸,۱۲۷	۸۸.۱۴ %	۲۲,۷۴۷	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۹,۲۴۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۴/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲۳۸,۱۲۷	۸۸.۱۵ %	۲۲,۷۳۴	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۱ %	۹,۲۴۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۴/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲۳۷,۴۲۸	۸۸.۱۵ %	۲۳,۲۳۱	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۳۸۴	۰.۱۴ %	۸,۳۱۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۴/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲۳۷,۳۴۶	۸۸.۱۲ %	۲۲,۶۰۵	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۶۶۰	۰.۲۵ %	۸,۷۴۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۴/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲۴۲,۵۰۹	۸۸.۴۴ %	۲۲,۵۸۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵	۰.۵۹ %	۷,۴۷۹	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۴/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲۴۵,۶۶۶	۸۸.۸۹ %	۲۲,۵۷۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۲۴ %	۷,۴۷۸	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۴۴,۷۸۳	۸۸.۸۶ %	۲۱,۵۶۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۱۸ %	۸,۶۲۰	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...533 »